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前回安値のブレイク

前回安値のブレイク
いけいけー--

新高値・新安値を更新した銘柄の見方と買い時

新高値・新安値を更新した銘柄の見方と買い時

サイバーセキュリティ関連銘柄の高騰要因と個別銘柄名の画像

引用:ラックなどサイバーセキュリティ関連が一斉高、IoT普及で注目度高まる | 個別株 – 株探ニュース

今回のケースでは、個別株のポジティブな材料も加わって短期的な値動きを見せた可能性もありますが、サイバーセキュリティという一つの「テーマ性」と「新高値更新」に注目していれば、ソースネクストの急伸も十分狙えたかも知れません。

(4344)ソースネクストと(3356)テリロジーの株価チャート比較画像

しかし、大化けの可能性が高い銘柄を見つけただけでは、大きな利益を生み出す売買タイミングやリスクヘッジの役割を果たす損切の設定場所がわかりません。次は、企業の大きな変化に注目し、株価急騰の大波に乗ることができる「新高値ブレイク投資法」をご紹介します。

新たに高値を更新したら買い!新高値ブレイク投資法

過去の高値を抜けた銘柄の中から、好業績が続いている企業の株価急騰を狙った「新高値ブレイク投資法」。
「新高値をブレイクした上昇に乗りたい方」や「新高値を更新したその後、株価はどうなるの?」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

新高値ブレイク投資法とは?

この新高値ブレイク投資法は、 ファンダメンタル視点における”好調な業績“ と テクニカル面での”需給バランス“ の二つを備えた銘柄に投資をします。そのため、悪材料がでない限り値上がりが期待できる上、含み損のリスクを低く短期の利益を上げることが可能です。

では、この新高値ブレイク投資法をどのように実践していくのか?
相場を段階的に表す「ボックス理論」、リスクを抑えた資金管理法「5分の1ルール」、エントリーや利益確定の目安となる「売買のルール」を踏まえ、新高値ブレイク投資法の一連の流れをご紹介します。

【新高値ブレイク大化け株】「ミクシィ(2121)」11か月で株価約28倍!

新高値をブレイクした株価上昇の波に乗るためには、エントリーや利益確定のタイミング、リスクヘッジのルールを頭に入れておくことが必要です。ここでは実際に、11か月で株価が約28倍になった「ミクシィ(2121)」を例に、新高値ブレイク投資法について詳しく見ていきましょう。

(2121)ミクシィの株価チャート比較画像

迎えた2014年5月の決算発表では経常利益が前期比38倍の100億円と6期ぶりの最高益を記録し、ここから継続的な高値の更新による本格的な株価の急騰が始まったのです。もし、次に紹介する新高値ブレイク投資法の基本である「ボックス理論」を知っていれば、大化け前の初動にも気づけたかもしれません。

ボックス理論

ミクシィの株価チャートにボックス理論を当てはめた画像

ボックス理論とは、 一定の変動の範囲内で価格が上下する相場における売買戦略 のことを言います。上記画像のような局面を「ボックス圏(ボックス相場)」と言い、まるで箱の中に収まっているかのように、決まった範囲で株価が変動します。また、第一ボックス圏、第二ボックス圏…と、株価の上昇・下落に従って複数のステージが存在します。

第一ボックス圏 2013年12月の新高値更新時に、最初の買い
第二ボックス圏 2014年5月に前年の高値1,812円を更新で買い増し
第三ボックス圏 2014年7月 前回安値のブレイク 2か月ほど上げ止まっていた4,000円を更新で買い増し
第四ボックス圏 高値圏で形成されたボックス

5分の1ルール

5分の1ルール(1.投資上限が総資金の5分の1 2.エントリーは投資上限の5分の1)の画像

5分の1ルールとは、常に 前回安値のブレイク 投資資金を5分の1単位ずつ使用して銘柄を購入することで、リスクを抑える資金管理 の方法です。

初回の購入 買い増し1回目 買い増し2回目 利益確定
(高値圏ボックス割れ)
購入価格 626円 1,812円 4,000円
売却価格 5,000円
購入数量 300株 100株 100株
取引ごとの使用証拠金 18万7,800円 18万1,200円 40万円
評価損益 +35万5,800円 +123万1,000円 +173万1,000円

このように、徹底した資金管理を行えば、貴重な資産を失ってしまうような大負けのリスクを抑えながら、大きな利益を狙った取引を行えます

エントリー・リスクヘッジ・利益確定のルール

  • 新高値更新日の翌日に購入
  • 初回も買い増しもエントリーの数量は投資資金の5分の1
  • 含み損が出ている場合にはエントリーしない
  • 1度損切をしても再度ブレイクしたらルールに従って購入
  • 元のボックスに戻ったら売却
  • 20%上昇したら損切のラインを引き上げる
  • 日経平均より弱い動きをしている時は売却
  • 相場全体の危険シグナルが点灯した時はポジションを落とす
  • 通常時は終値でボックスを割れた時はすべて売却。利益が多く乗っている場合には半分程度売って様子見
  • 急騰時は、高値圏で三空が出現し、出来高が増大したら売却
  • 企業の業績を揺るがすような悪増量が出た場合は、すべて売却

では反対に、安値を更新している銘柄では利益を出せないのでしょうか?次は、強いマイナスイメージとは裏腹に、上手く取引を行えば利益をあげられる年初来安値を更新した銘柄の買い方と注意点をご紹介します。

下落の理由が重要!年初来安値銘柄の買い方と注意点

年初来安値を更新した銘柄というと、大きく下落して儲からない、危険な銘柄というイメージが一般的ではないでしょうか?しかし、 下落した理由さえしっかりと把握すれば、期待値の高い取引に繋げられます 。

年初来安値を更新しても買いの場面とは?

リスクが高く、危険というイメージの強い年初来安値銘柄ですが、 下落の理由が業績の下方修正や提携解消などの一時的な悪材料の場合は買い を考えても良いでしょう。

(8035)東京エレクトロンの株価チャート比較画像

このように、一時的な下落の際には、買いの選択を行うと利益に繋がることもあるため、一概に年初来安値を更新して危険だから買ってはいけないとは言い切れません。もしも、 前回安値のブレイク 更に下落が続くようなら今回は損切を行い、元の水準に戻るようなら利益を確定 できます。

株価の安さ≠割安に注意

年初来安値を更新した銘柄は、当然ながら今までよりも低い額面で購入でき、「株価が安いから割安な銘柄だ!」と買いたくなってしまうものです。しかし、ここで注意すべきなのは、「株価の安さ≠割安」ということです。

年初来安値を更新した銘柄を見つけたら、まずは 下落の理由は一時的な材料か?それとも影響力の高い材料か?判断することが重要 です。

新高値・安値を更新した銘柄は、サービスや技術、決算発表などから株価が変動する、短期間で大きな利益を狙える銘柄です。新安値は本来の企業価値と株価との差を狙う投資ができ、新高値は大化け株のような更なる株価の上昇を狙う投資ができます。

エリオット波動とブレイクアウトとスキャル手法

雇用統計、いかがでしたでしょうか? 私は・・・乗り遅れました_| ̄|○ ドル円が結構な上昇を見せており、 割とわかりやすい感じだったのではないでしょうか? さて、今日はブレイクアウトのセオリーと基本に .

ボラティリティブレイクアウト

今日はちょっと出かけてまして、トレードに参入したのは22時。 事前にチャートチェックしていたので、スムーズにトレードに入れました^^ 外出していたので、チャートチェックはエクスペリアちゃん^^ 実は、 .

レンジブレイクアウト系テクニカル

私のメインの手法に付け足すコトを今後紹介していく予定です。 その際に、下記のテクニカルのいずれかが必要になりますので今回は下記のテクニカル ・ケルトナーチャネル・エンベロープ・ボリンジャーバンド 前回安値のブレイク につ .

押し目・戻りからの高値安値ブレイクアウトは何回?

今日はいい感じでトレードできてます。 ここの所体調が悪く、ベッドの中からトレードとか で、なかなか集中して自分の手法を利用したトレードができませんでしたが今日はきちんと自分なりのトレードができてる感じ .

東京タイムのレンジブレイクアウト手法PART2

あ、今日は東京タイムのレンジブレイクの件の続きを書こうと思ったのにこんな時間になってしまいました。 反省。。。 東京タイムのレンジブレイクについては長くなるので、前置きはこの辺にして、本題に参りましょ .

ブレイクアウトとは?FX初心者がブレイクアウト手法で利益を上げるためのコツも紹介!

FX初心者向け

FXのブレイクアウトとは?

FXのブレイクアウトとは、「高値、または安値がサポートライン、またはレジスタンスラインを超えたタイミング」のことを言います

ダウ理論にも基づいており、ラインブレイク・レンジブレイクのような相場の重要なラインを越えたときにするトレードにも含まれています
利益を狙う手法として多くのFXトレードでも用いられています。

ブレイクアウトが生まれる相場原理

ブレイクアウトが起きやすいのは、方向性のない相場でサプライズ的に経済指標や要人による特別な宣誓がされたときです
一気に価格の値上げや値下げが起きるタイミングとなるので、多くの投資家やファンド、機関が大口の取引を開始します。

ブレイクアウト手法の基礎

「ブレイクアウト手法」の考え方は非常にシンプルで、買いエントリーの場合は直近の高値で買って、価格が上昇していき、その上にある高値付近で決済を完了します

ただ、ブレイクアウトは単なるチャートのブレであるなど、ダマシ的なこともあるのでよく見極めることが大事です。
ダマシを避けるためには高値と安値の直近の相場だけで考えるのではなく、複数の時間足を根拠にして、ブレイクアウトが発生していることを確認した方がいいでしょう

ブレイクアウト手法のメリット・デメリット

メリット:わかりやすいエントリー基準

エントリーの基準となるブレイクアウトの代表例としては、押し安値・戻り高値のブレイクアウトがあります。
これらは移動平均線レベルで作った押し安値をブレイクしていった後はある程度の段階まで下落ちしていきます。
基本的には前回の高値を更新していくことでブレイクとみなします。

チャネルラインは、トレンドの方向や損切りライン、利確ラインが明確に判断出来る分析方法です。 しかもラインの引き方は非常に簡単で、初心者でもトレードに取り入れやすいものとなっています。 チャネルラインを手法に取り入れることにより、今ま.

また、移動平均線のブレイクアウトというのもあります。
それはレジスタンスラインとサポートラインの2つを突破したときです。
ブレイクした後に移動平均線まで戻ってきた段階でエントリーすると勝つ確率が高くなります。

人によってFXの取引スタイルは違いますし、この手法を使えば必ず勝てるというものも存在しません。 では、どのように勝てる手法を作れば良いのかというと、いろいろな手法を試して自分に合った取引スタイルを構築するしかありません。 ただ、勝ち.

株やFXを始めると必ず出てくる投資手法を表す、「順張り」と「逆張り」。 FX初心者は特に、下記のような悩みを抱えているのではないでしょうか? 「順張り」と「逆張り」をどう使い分けたら良いか判らない。 初心者に向いている.

デメリット:ダマシが多め

ブレイクアウト手法で利益を上げるコツ

まず、FX初心者はブレイクアウト手法のデメリットである「頻繁なダマシ」に引っかからないことに注意することです

水平線トレードの考え方としては、水平線の反発を狙ったエントリーとブレイクを確認してのエントリーを行えます。
水平線をブレイクしたとしても結局レンジを抜け出せないときや元のサポートラインの水準まで下がるリターンムーブなどもあります。
水平線ブレイク後のチャートがどのように動くのかにはいくつかパターンがあるため、、実際のチャートを見ながら経験していくことが重要です

「FXの水平線ってどうやって引けばいいかわからない」 「実際にトレードに応用するにはどうすればいい?」 本記事を読むことで、上記のような疑問を解決することができます。 FXにおける水平線の引き方は、テクニカル分析を行う上でも大変重.

もし水平線のブレイクアウト手法を効率的に学びたい場合は、下記のFX商材がおすすめです
比較的安価な動画教材ですが、FXで勝つために必要な要素を網羅的に学ぶことができます。

FX関連の商材は現在たくさん販売されていますが、どの商品が自分に合っているのか判断に困っているという方も多いのではないでしょうか。 現在は様々なタイプの商材が販売されていますが、今回紹介する「FXぷーさん式 トレンドフォロー手法トレー.

少し別のアプローチになりますが、取引量やボラティリティの多い時間帯を狙うこともおすすめです。
取引量やボラティリティが多いと、値動きに勢いがありブレイクアウトした時に、トレンドが伸びやすい性質があるからです

市場参加者の多い時間帯では開始時間が狙い目であり、ロンドンだと日本時間16時ほど、ニューヨークだと日本時間22時ほどです。
ただ、ボラティリティの高い時間帯のトレードは、逆行pipsも大きいので、資金管理の重要性も高いです。
エントリー回数を絞り、ポジポジ病にならないようにしましょう。

FXの取引をして収入を確保したい方もおられるでしょう。 FXは為替変動によって自分の予想と同じ動きをしたなら利益を得ることができます。 ただ、予想と逆の動きをした場合は損失を被ることになるため、しっかりFXの知識を身に付けておく.

ゴールド相場見通し|FX/GOLD/XAUUSD/金相場|2022年6月1日チャートの今後予想


(参照元:Yahooファイナンス)

これはざっくり言えば雇用と物価に対して 「楽観的な見通し」になるので、仮に予想値をハズレてネガティブな値が出るとゴールドにはプラス になり得ます。

ゴールド(GOLD)の初トレードが不安な方へ

まず、 不安を感じていることは大変良いこと です。
リスクをしっかりと把握しようとする姿勢はトレードに欠かせません。

ボラティリティが高いゴールドでは、慣れない内に大きく損失を出す可能性があります。
急激な変動を見せるため、人によっては 1時間で資産をすべて溶かすケース も・・・

それを防ぐための 最低限の1意見 を書かせてください。

ゴールドのトレードなら海外業者の利用がおすすめ

ゴールドのトレードをするなら、基本的に海外業者のご利用を推奨いたします。
理由としては、海外業者には ゼロカットシステム が採用されているためです。

FXを含め、CFD(差金決済取引)前回安値のブレイク の際には レバレッジ をかけることが多いです。
レバレッジとは「入金額以上の金額規模でトレードを行うことができる仕組み」を指します。

レバレッジは諸刃の剣なので、100万円で1,000万円分の取引ができる反面、
100万円の資産でトレードしたにもかかわらず、1億円の負債を抱えるリスク もあります。

厳しい話をすると、 初心者であろうと投下資金以上の借金を抱える可能性 があります。
10年間貯金した資産が一瞬で溶けたら、落ち込むどころではないかと思います。

それを回避するのが海外業者採用のゼロカットシステムで、 前回安値のブレイク
「 投下資金以上の損失は計上しない仕組み 」となっております。

ゼロカットシステムによって、
最大損失は自分が入金した金額に限定しつつ、
勝ち分は無限に膨らませることができます。

それでも、「 海外 」という単語にアレルギーがある方もいらっしゃると思います。

「よく分からない不安がある中で、海外業者も複数あるがどうすれば・・・」
という方には、 まずはXMという業者をおすすめいたします。

中には危険な海外業者も

逆に不安が全く無くて、
「どこの業者でも同じだからボーナスが多いほうがいい!」という方がいると危険なので、
海外業者で起こり得る以下の事例 も紹介しておきます。

上記は私も相談を受けたことがありますが、
「よく分からないけどすごく条件が良かった」という理由のみで
口座開設をしてそうなったという内容がほとんどです。

ただでさえ金銭が動くトレードで、このような無駄な不安は取り除きたいと思います。
その観点では、「 海外業者に迷ったら最初はXM一択 」ぐらいで捉えておいても良いです。

私個人の話をすると、 ボーナスが充実している海外業者のGEMFOREX も活用していますが、
こちらは少し海外業者のトレードに慣れてからのほうがうまく活用できる印象です。

SILVERで下降トレンドのブレイクアウト!!出勤途中で目を離した隙に利確を逃し±0pipsに(>_

トレード記録をつけよう

1位: 健康&メンタル管理 ←疲れてるときや病んでるときはやらないこと

2位: 資金管理 ←負けてもいい金額でトレードする

3位: 戦略、方向性が正しいか ←日々の勉強や実践をしていく中で少しずつスキルを高める

2022/04/25 欧州時間 SILVER 下降トレンド ブレイクアウト戦略

トレード戦略

15分足は下降トレンド

良い感じの下降

30分足 & 1時間足☆

とにかく流れに沿う

4時間足 & 日足★

週足 & 月足

月足はよくわからない

トレード戦略 まとめ

エントリー

チャート経過 いい感じで価格が進む

いいね

チャート経過 建値移動

いけいけー--

チャート経過 決済

やっちまいました!!

その後の値動き

「お金よりも健康が大事」 ということを分かってもらえたら嬉しいな(^-^)

1人で魚を釣れるようになる為の「トレードに対しての考え方や、ヒント、気付き、閃き」になってくれれば嬉しいです。

これからも、兼業トレーダーの皆様が 前回安値のブレイク 「健康な暮らしを継続させながら、少しずつでもFXのスキルを上達させていけるように」

けんこうFX@かにぬこ(*´ω`*)

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